出納的崗位職責(zé)（精品15篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的出納的崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納的崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的`收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作。

出納的崗位職責(zé)2

　　一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

　�。ㄒ唬�、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核辦理款項(xiàng)收付。對(duì)重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。

　�。ǘ�）、庫(kù)存現(xiàn)在不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。

　　二、 登記現(xiàn)金日記賬

　�。ㄒ唬� 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要及時(shí)查詢(xún)處理。

　　（二） 出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

　　三、 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券

　　對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

　�。ㄒ唬� 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

　　（二） 對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

出納的崗位職責(zé)3

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結(jié)算規(guī)定;

　　2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);

　　3、按時(shí)在會(huì)計(jì)軟件中編制收、付款憑證，及時(shí)完成憑證的`裝訂工作;

　　4、購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票，及時(shí)完成總部和報(bào)表的填制工作;

　　5、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)資料準(zhǔn)備、收集、開(kāi)戶(hù)工作。

出納的崗位職責(zé)4

　　1.管理公司各銀行賬戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記，銷(xiāo)戶(hù)以及銀行卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的.一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)帳證相符;

　　5.核實(shí)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完整和單證齊全;

　　6.控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納的崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的收支管理和核對(duì)，每月編制并審核資金計(jì)劃表;

　　2、負(fù)責(zé)審核各類(lèi)原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確，及時(shí);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;;

　　4、日常銀行、工商、稅局對(duì)接工作;

　　5、負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的.變更，社保公積金的增減，辦公用品的采購(gòu)，文件或通知的收發(fā)傳遞等。

出納的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;

　　2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷(xiāo)流程的維護(hù)、優(yōu)化;

　　4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

　　5、對(duì)公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續(xù)辦理等的.相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納的崗位職責(zé)7

　　一、及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證，登記好總賬、明細(xì)賬，按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表，真實(shí)地反映經(jīng)營(yíng)成果，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬薄、報(bào)表及檔案材料。

　　二、嚴(yán)格按手續(xù)完備、合法且已辦完收、付、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)填制收、付、轉(zhuǎn)記賬憑證，并認(rèn)真做好微機(jī)賬的一次錄入工作。及時(shí)與出納會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款收、支發(fā)生額及結(jié)存余額，如不符應(yīng)及時(shí)查找原因，并予以更正。

　　三、憑證處理過(guò)程中，要嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度規(guī)定及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，按“借貸記賬法”原則，正確使用相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，同時(shí)要按記賬憑證所規(guī)定內(nèi)容，將業(yè)務(wù)處理日期、發(fā)生金額、內(nèi)容摘要、附件張數(shù)、大小寫(xiě)金額、憑證填制人等填制齊全。

　　四、憑證處理并審核無(wú)誤后，憑證處理會(huì)計(jì)要及時(shí)將記賬憑證所附的`原始憑證整理粘貼，并認(rèn)真將原始憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容及張數(shù)與記賬憑證核對(duì)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　五、每月終了，要根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)賬的記錄，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真核實(shí)有關(guān)報(bào)表之間的數(shù)字對(duì)應(yīng)關(guān)系，核對(duì)無(wú)誤后，將各種會(huì)計(jì)報(bào)表連同財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，加具封面裝訂成冊(cè)，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽字和蓋章，及時(shí)報(bào)出。

　　六、管理會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，對(duì)各種記賬憑證的編號(hào)、整理、裝訂提出規(guī)范化要求，每月終了，要整理各個(gè)崗位的會(huì)計(jì)憑證和資料，集中編號(hào)、整理、裝訂保管、年終會(huì)計(jì)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱。須歸檔案的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔移交。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納的崗位職責(zé)8

　　1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò);

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬; 5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據(jù)，并與銷(xiāo)售部核對(duì)回款明細(xì);

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷(xiāo)賬; 8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管; 10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的`其他工作。

出納的崗位職責(zé)9

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的.保管工作;

　　4、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的填制;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

出納的崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬戶(hù)對(duì)賬，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門(mén)店收銀員核實(shí)門(mén)店當(dāng)日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期借款;

　　5、保管公司的各類(lèi)證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

　　8、各門(mén)店報(bào)銷(xiāo)等工作

出納的.崗位職責(zé)11

　　主要職責(zé)：

　　1、按規(guī)定做好物資進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

　　2、隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

　　3、定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，使物料分類(lèi)排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。

　　4、熟悉相應(yīng)物資品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，標(biāo)識(shí)填寫(xiě)分明。

　　5、分類(lèi)登記，進(jìn)庫(kù)要有入庫(kù)單、出庫(kù)要有出庫(kù)單，在單據(jù)憑證上有相關(guān)人員簽字為準(zhǔn)。

　　6、缺貨及時(shí)申報(bào);每月進(jìn)行盤(pán)庫(kù)。

　　7、倉(cāng)庫(kù)物資做到先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)。

　　8、搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。

　　9、每天下班前對(duì)庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

　　10、倉(cāng)管員保管的.單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作。

出納的崗位職責(zé)12

　　1.對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作。

　　2.每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作。

　　3.每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門(mén)經(jīng)理審核。

　　4.負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營(yíng)部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)的收支賬目，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理 匯報(bào)。5.檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　6.根據(jù)行業(yè)的特點(diǎn)和需要，組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)及下屬機(jī)構(gòu)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)部的整體業(yè)務(wù)水平和服務(wù)水準(zhǔn)。

　　7.完成經(jīng)理交辦的.其他事項(xiàng)。

出納的崗位職責(zé)13

　　1、根據(jù)銀行存款、現(xiàn)金收付完成收支明細(xì)表，按照收支明細(xì)表填寫(xiě)出納日?qǐng)?bào)表;

　　2、按照公司規(guī)定，協(xié)助各部門(mén)支付貨款，支付借款以及員工的各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)款，每月公司員工的工資發(fā)放;

　　3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門(mén)查詢(xún)收付款款項(xiàng);

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況;

　　5、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

　　6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶(hù)應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事務(wù)。

出納的崗位職責(zé)14

　　一、資金管理

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金管理，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)并記錄;

　　2、銀行存現(xiàn)及對(duì)賬單核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目提交的.銀行代扣及結(jié)果反饋。

　　二、收付管理

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目日?qǐng)?bào)表制作、跟進(jìn)、執(zhí)行、落地。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、銷(xiāo)號(hào)、存檔管理。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)收款合同進(jìn)行管理(整理、錄入系統(tǒng)、執(zhí)行情況的監(jiān)管)。

　　4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)、開(kāi)票、錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)等工作;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)系統(tǒng)的操作進(jìn)行指導(dǎo)及維護(hù)。

　　6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新及反饋(收費(fèi)率、資金周報(bào)、代扣率等)。

　　三、運(yùn)營(yíng)支持

　　1、 項(xiàng)目?jī)?nèi)控檢查及項(xiàng)目財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　2、 協(xié)助公司平臺(tái)完成財(cái)務(wù)等其他事務(wù)性工作;

　　3、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他實(shí)務(wù);

出納的崗位職責(zé)15

　　1.現(xiàn)金銀行存款收付，資金調(diào)度與控管;

　　2.供應(yīng)商發(fā)票整理;

　　3.內(nèi)外銷(xiāo)發(fā)票開(kāi)立及寄送;

　　4.會(huì)計(jì)憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

　　5.協(xié)助銷(xiāo)售報(bào)表的編制;

　　6.主管分配的.其他工作內(nèi)容。

【出納的崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

出納崗位職責(zé)12-02

出納的崗位職責(zé)12-02

會(huì)計(jì)出納的崗位職責(zé)12-01

（必備）出納崗位職責(zé)12-04

出納的崗位職責(zé)(合集)12-02

出納崗位職責(zé)(優(yōu))12-03

出納崗位職責(zé)（精華）12-02

【薦】出納的崗位職責(zé)12-02

出納員崗位職責(zé)11-26

出納員工崗位職責(zé)11-26