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出納員工崗位職責(zé)(共15篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的出納員工崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
出納員工崗位職責(zé)1
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
2、申請(qǐng)票據(jù)，報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的.申報(bào)；
3、銀行對(duì)帳，收付處理，制作記帳憑證，單據(jù)審核、開具與保管；
4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件資料的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理；
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納員工崗位職責(zé)2
1、制定物料內(nèi)部流轉(zhuǎn)中有關(guān)財(cái)務(wù)信息的相關(guān)制度;
2、成本核算流程及成本分配分?jǐn)偡椒ǖ闹贫ê统掷m(xù)優(yōu)化;
3、材料領(lǐng)用明細(xì)資料的審核;
4、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、月報(bào)的'審核;
5、物料清單(BOM)、標(biāo)準(zhǔn)成本卡片的創(chuàng)建和維護(hù);
6、每月制作間接費(fèi)用的分配表;
7、成本分析并提出降低成本方案;
8、成本相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的制作和結(jié)轉(zhuǎn);
9、存貨盤點(diǎn)、庫齡分析、減值測(cè)試;
10、材料及庫存商品等的收、發(fā)、存臺(tái)賬維護(hù);
11、全面預(yù)算中有關(guān)營(yíng)業(yè)成本的預(yù)測(cè);
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納員工崗位職責(zé)3
1、每周上報(bào)上周負(fù)責(zé)樓盤所收傭金；
2、與集團(tuán)其他公司核對(duì)上月存在轉(zhuǎn)介的單位的轉(zhuǎn)介費(fèi)明細(xì)表；
3、完成上月負(fù)責(zé)樓盤所有收到傭金的計(jì)傭工作（核對(duì)人事資料、輸入結(jié)傭、計(jì)傭信息）；
4、收集和整理所有上月所收傭金相應(yīng)的發(fā)展商蓋章確認(rèn)的對(duì)數(shù)表；
5、負(fù)責(zé)所有居間費(fèi)，轉(zhuǎn)介費(fèi)等憑證的錄用工作；
6、將上月項(xiàng)目經(jīng)理上交的認(rèn)購書錄入計(jì)傭系統(tǒng)；
7、制作上月結(jié)傭樓盤傭金表提交至績(jī)效中心；
8、負(fù)責(zé)核對(duì)所屬樓盤的系統(tǒng)成交數(shù)和二級(jí)上報(bào)總經(jīng)辦的.成交數(shù)，并找出差異原因；
9、負(fù)責(zé)打印憑證，整理后上交計(jì)傭組經(jīng)理；
10、將上月計(jì)傭的認(rèn)購書整理后裝訂成冊(cè)；
11、負(fù)責(zé)上月所收傭金相應(yīng)的發(fā)展商蓋章確認(rèn)的對(duì)數(shù)表進(jìn)行歸納；
12、提交上月二三級(jí)互動(dòng)成交單位明細(xì)至總經(jīng)辦。
出納員工崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)的登記管理，月末發(fā)票認(rèn)證工作；
2、負(fù)責(zé)審核倉庫提交的出入庫原始單據(jù)；
3、負(fù)責(zé)審核采購提供的`供應(yīng)商對(duì)賬資料；
4、負(fù)責(zé)首付款記賬憑證的編制工作；
5、負(fù)責(zé)采購合同臺(tái)賬的登記管理。
出納員工崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1.嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
2.準(zhǔn)時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.準(zhǔn)時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報(bào)表;
5.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
7.完成其他由上級(jí)主管指派及自行進(jìn)展的.工作。
任職要求:
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)受:受過經(jīng)濟(jì)法基本學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問等方面的培訓(xùn);
2.2年以上出納工作閱歷。熟識(shí)國家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;
3.良好的口頭及書面表達(dá)力量;
4.嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
出納員工崗位職責(zé)6
1、檢查出納日記賬和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理及稅務(wù)申報(bào)；
2、檢查收入、費(fèi)用歸類，核算各公司業(yè)績(jī)；
3、檢查各賬戶資金情況，做好各項(xiàng)申報(bào)項(xiàng)目；
4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表；
5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，及領(lǐng)導(dǎo)交代其它的任務(wù)；
出納員工崗位職責(zé)7
（1）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
1）協(xié)助副總制訂公司財(cái)務(wù)制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；
2）在公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的指導(dǎo)下，編制資金、收入、成本、費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行。檢查和監(jiān)督執(zhí)行的情況，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋財(cái)務(wù)資金、成本、費(fèi)用信息；定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
3）審核會(huì)計(jì)憑證，完成記帳、核算以及報(bào)表工作；
4）協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，按時(shí)申報(bào)和繳納各項(xiàng)稅款。
5）做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
�。�2）主管會(huì)計(jì)
1）在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)務(wù)制度和核算制度有關(guān)規(guī)定，正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)、準(zhǔn)確地登錄各類明細(xì)帳，要求帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符、帳實(shí)相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正；
2）及時(shí)了解，審核公司往來帳款的具體情況，并建立明細(xì)帳和進(jìn)行明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的結(jié)算；加強(qiáng)與各部門間的溝通，特別是與合同預(yù)算部、營(yíng)銷部的緊密聯(lián)系，正確進(jìn)行收入、費(fèi)用、成本的歸集和核算，并將結(jié)果及時(shí)反饋給各部門；
3）根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；
4）及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的'收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
�。�3）出納員
1）嚴(yán)格遵守公司制定的財(cái)務(wù)制度，按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù)；
2）認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)，不得開出空頭支票；
3）逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并和庫存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì)，保證帳實(shí)相符；
4）管理好印章、空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全；
5）收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤。對(duì)各種收入憑證，應(yīng)于次日清理完畢，落實(shí)到位不得遺漏；
6）嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng)，付款后應(yīng)加蓋“現(xiàn)金付訖”印章；
7）做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收付存報(bào)表；
8）及時(shí)與銀行對(duì)帳，按月編制銀行調(diào)節(jié)表，報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)，對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9）協(xié)助相關(guān)部門做好相關(guān)工作。
出納員工崗位職責(zé)8
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，服從管理，不違章作業(yè)。
二、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴好安全帽，高空作業(yè)系好安全帶，精心操作。嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律，認(rèn)真做好各項(xiàng)記錄，交接班必須交接安全生產(chǎn)情況，為接班創(chuàng)造安全生產(chǎn)的良好條件。
三、正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽之中，如發(fā)生事故要果斷處理，及時(shí)的.如實(shí)向上級(jí)報(bào)告，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。
四、按時(shí)認(rèn)真進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。
五、正確操作，精心維護(hù)，保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔，搞好文明生產(chǎn)。
六、上崗必須按規(guī)定著裝，要妥善保管，正確使用各種防護(hù)器具和滅火器材。
七、積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)知訓(xùn)練。
八、有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，向指揮者申明無效時(shí)，要明確記錄備查，對(duì)他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。
出納員工崗位職責(zé)9
一、依法按章辦公。
認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會(huì)計(jì)法》的`規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的《民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》和本基金會(huì)制定的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)制度。
二、會(huì)計(jì)核算工作。
按規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證填制、會(huì)計(jì)帳簿登記工作，做到判斷準(zhǔn)確，科目使用無誤；每月按時(shí)結(jié)帳，定期與出納核對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時(shí)清理往來帳目；及時(shí)、完整編制財(cái)務(wù)報(bào)告，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
三、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。
定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符；定期檢查財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、提出建議；對(duì)單位制定的預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；積極宣傳、維護(hù)國家財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生。
四、資金管理工作。
嚴(yán)格按規(guī)定會(huì)同出納到開戶銀行營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印鑒卡片、定期存款憑據(jù)和有價(jià)證券，確保資金安全；定期核對(duì)銀行帳戶及存款余額，及時(shí)、準(zhǔn)確地做好結(jié)息工作。
五、票據(jù)管理工作。
嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（收據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。
六、檔案管理工作。
嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿和財(cái)務(wù)報(bào)告等會(huì)計(jì)檔案資料，并在工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整時(shí)按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
出納員工崗位職責(zé)10
1、核對(duì)銀行提供的通行賬單數(shù)據(jù)是否有誤。
2、錄入每日的通行賬單及客戶充值數(shù)據(jù)。
3、月初填寫銀行收入與支出的憑證及現(xiàn)金支出的憑證，填寫現(xiàn)金日記賬。
4、清楚了解客戶的ETC卡的'余額，及時(shí)關(guān)注是否有余額不足以及欠費(fèi)的情況，聯(lián)系客戶并報(bào)告上級(jí)。
出納員工崗位職責(zé)11
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)審計(jì)記賬，日常進(jìn)銷核算統(tǒng)計(jì)，日常開支及進(jìn)出賬核算;
2、審核工資核發(fā)，員工基本薪酬核算，基礎(chǔ)財(cái)務(wù)核算;
3、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)范圍錄入憑證、處理賬務(wù)、編制財(cái)務(wù)報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)公司收入、成本、代收款、攤銷計(jì)提等等方面的財(cái)務(wù)處理;
5、日常銷售發(fā)票開具，稅務(wù)報(bào)賬清繳，員工社保核實(shí)清繳，月/年度財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)
6、負(fù)責(zé)銀行、財(cái)稅、工商等相關(guān)工作業(yè)務(wù)辦理
7、具有良好的溝通表達(dá)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神，抗壓能力強(qiáng)
二、任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、2年以上相關(guān)公司崗位會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)核算流程;
3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書
出納員工崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證處理和審核公司報(bào)銷單據(jù)；
2、完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及核算工作；
3、工資核算、報(bào)表編制、發(fā)票開具；
4、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)結(jié)算、成本核算分析和考核；
5、負(fù)責(zé)公司電商財(cái)務(wù)處理，出具電商運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表；
6、電商平臺(tái)物流費(fèi)用的管理，統(tǒng)計(jì)各渠道/電商平臺(tái)結(jié)算數(shù)據(jù)，核對(duì)并整理入賬，每月對(duì)賬；
7、負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)處理。
出納員工崗位職責(zé)13
什么是出納 ？
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場(chǎng)合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。
C報(bào)銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的.財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。
6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷
出納崗位的職責(zé)是什么
出納崗位的職責(zé)一般包括：
�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納員三字經(jīng)
出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。
出納員工崗位職責(zé)14
1、每日銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與整理分析，并形成報(bào)表；
2、做好流水匯聚，正確，及時(shí)，完整的`記賬并提交；
3、物流費(fèi)用的管理與核對(duì)；
4、核算公司員工的薪資、提成獎(jiǎng)金，核對(duì)供應(yīng)商對(duì)賬單等；
5、定期組織資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，保證財(cái)產(chǎn)安全；
6、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具財(cái)務(wù)相關(guān)的報(bào)表；
出納員工崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司日常的.費(fèi)用報(bào)銷；
2、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；
3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款日記帳的發(fā)生額與余額；
4、催收項(xiàng)目投標(biāo)保證金及履約保證金；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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