公司工作制度匯總[15篇]
在現(xiàn)實社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的公司工作制度，歡迎閱讀與收藏。
![公司工作制度匯總[15篇]](/pic/00/l/b9abcbbe4_2.jpg)
公司工作制度1
一、為規(guī)范公司財務行為和財務管理制度，有用運作資產，積極增收節(jié)支，提升公司的經濟效益，嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則、會計準則等相關法律、法規(guī)、結合本公司的實際業(yè)務，特制訂本制度。
二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部，內設財務會計，出納員，責任明確，分工協(xié)作，共同做好企業(yè)財務工作。
三、公司內部建立必要的內部稽核制度，出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。
四、公司財會人員應忠于職守，堅持原則，正確進行會計核算與監(jiān)督。
五、本公司遵守國家相關現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。
六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理，控制限額,確定回收時間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉及時清算和催收。
七、嚴格流動資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不許將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、補助用現(xiàn)金結算，其他結算必需用轉帳結算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個人用途，公司給予不超過個人二個月的.工資為借款依據(jù)，并且及時還清借款，否則下次不予借支。
九、公司對出差人員給予肯定的借款，借款的金額由經理核定批準。在返回公司天內報銷差旅費。
十、參與制訂本公司經營管理財務計劃，資金管理，收支計劃，分析考核預測經濟成果，嚴格收支范圍，認真審核費用支出，凡支出款項必需有經理簽名。
十一、公司應定期對會計人員進行崗位培訓，財務人員必需每二年培訓一次，跟上新形式下財務核算的要求。市場推廣人員薪資標準一。工作職責在公司指定場所（地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等）按照公司市場推廣操作流程進行市場推廣活動。
公司工作制度2
第一條為了加強公司財務工作的管理，為了規(guī)范財務工作程序及財務人員的分工考核，為了促進公司經營業(yè)務的發(fā)展、從財務工作的角度提高公司經濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程的有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務部門工作的基本任務
（一）建立健全財務工作制度，及時做好財務收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ǘ┘皶r有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務的資金本金和利息的準確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
�。ㄈ┘訌娯攧杖粘：怂闩c月度結算的管理，以保證每一筆業(yè)務數(shù)據(jù)及時準確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務會計資料及時進行經濟成果分析。
（四）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。
（五）監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查，如電腦、空調、打印機、辦公桌椅等。
（六）按期編制各類會計報表和財務說明書。
第三條公司財務部由財務總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務量小的.時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。
按照經濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應當定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責是：
（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應存入銀行。
�。ǘ┎蛔КF(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領用單"，經總經理及董事長批準簽字后將支票按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領用人在支票領用簿上登記號碼，簽經手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關帳務處理及業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經理及董事長交付的其它工作。
第七條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內部的原始憑證，內部原始憑證是公司經營業(yè)務活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
第十一條財務工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十三條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取，超過經手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
（一）公司財務人員支付每一筆款項均須總經理及董事長簽字，總經理及董事長外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當月發(fā)生的費用應于當月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、總經理及董事長簽字，會計審核有關憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經濟處罰。
第十八條工資和提成由財務人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經理審核，總經理及董事長簽字，財務人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章，由總經理指定專人歸檔保存。
會計報表應分月報、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理及董事長批準。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。
5、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
公司工作制度3
1.上崗著工作服(不按規(guī)定著裝不能上崗)。工號牌的佩帶：女職工冬季佩帶于上衣左胸，夏季佩帶于上衣第二顆紐扣處;男職工佩帶于上衣左胸口袋處。服飾整潔，襯衣勤換，皮鞋勤擦。不論室內外，夏季或冬季，男士須戴領帶，女士須結領花。
各崗位著裝應根據(jù)季節(jié)和生產環(huán)境統(tǒng)一規(guī)定，不得長短混穿。男士襯衣下擺須束腰內，袖扣扣好，袖口不得敞開或挽起。女士穿著襯衣時須配裙子(特殊崗位除外)。著秋冬裝時，不得穿高領毛衣或高領內衣。室內工作不得穿風衣，不得戴圍巾，戴帽。除黑色矮腰皮鞋外，不得穿其他鞋類(雨天室外工作時可穿雨鞋)，不得赤腳穿鞋。
2.儀表端莊，舉止大方，表情自然、親切、和藹。男士不準留胡子，女士頭發(fā)過肩時必須束發(fā)，不準染彩發(fā)、不準染指甲。不得戴垂吊式耳環(huán)，手腕、足踝不得佩首飾。
公司工作制度4
一、業(yè)務發(fā)生時，必需由承接業(yè)務的負責人開具《業(yè)務流程單》，并收取定金（固定簽單顧客除外，簽單顧客須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)50%議》），特別情況需要協(xié)調的報總經理或副總經理簽名批準。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。
二、每天分類整理存放好當日《業(yè)務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢；
三、次日十點之前出納必需將當日所收現(xiàn)款入帳，支票類必需在規(guī)定時限內及時入賬。
四、未簽定《簽單顧客申請表》的零散顧客推辭簽單；
五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業(yè)務明細單據(jù)上簽名確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業(yè)務往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；
六、副總經理監(jiān)督催促財務部每月月底（與顧客有特別商定的'除外）整理好簽單顧客的業(yè)務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽名后再發(fā)給顧客方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款；
六、每月日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后報告總經理簽22名確認后日發(fā)放。
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七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必需填寫金額大寫，大寫與小寫必需符合。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽名外，必需交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽名。報銷憑證上至少有三個人的簽名方可報銷。
八、財務部每月日前整理好詳細準確地財務報表提請全部股東審核18簽名存檔。
九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽名；
十、當月沒有違反以上規(guī)定者獎分分，違規(guī)者每次扣分20分。
公司工作制度5
為推動公司有關食品安全工作重大決策、重要工作部署的貫徹落實，確保廠務政令暢通，制定本制度。
一、督查工作的原則
�。ㄒ唬┒讲楣ぷ饕怀鲋攸c，緊緊圍繞公司領導關注的重大問題和職工群眾關心的熱點、難點問題進行。對重大決策和重要工作部署貫徹落實情況的督促檢查，要跟蹤督查，求真務求落實。對其他督查事項也要做到事事有著落，件件有結果。
（二）督查工作要講求時效，注重實效。對確定的督查事項要提出明確時限要求，督促承辦部門及時辦理，按時反饋結果，確保督查的`質量和效果。
�。ㄈ┒讲楣ぷ鞑荒芨阈问街髁x、表面文章。要深入實際，深入職工群眾，全面真實的了解和反映情況，既要報喜，又要報憂。
二、督查的主要內容
（一）公司有關食品安全重大決策和重要工作部署的貫徹落實情況。
�。ǘ┕臼称钒踩瘑T會、公司行政部門負責人聯(lián)席會議決定事項的貫徹落實情況。
（三）公司領導同志批示需要督查的食品安全事項。
三、督查方式
督查的方式根據(jù)需要確定，可采取實地督查、明查暗訪、電話催辦等形式進行。
�。ㄒ唬⿲h、文件和領導批示確定的一般性督查事項，由公司行政管理部分管領導通過電話或書面形式通知有關部門辦理，并按要求做好催辦、檢查和反饋工作。
�。ǘ⿲h、文件和領導批示確定的重要督查事項，由公司分管領導通知公司行政管理部門牽頭組織有關部門進行督查，并按要求做好催辦、檢查和反饋工作。
�。ㄈ┨貏e重要的督查事項，由公司主要領導會同食品安全委員會領導小組進行督查，并及時做好反饋工作。
四、督查事項的辦理
（一）反饋回來的辦理情況和督查結果，由食品安全委員會辦公室匯總后，報有關領導同志。對特別重要的督查事項，以《督查情況》報有關領導同志；屬于請示性的，按請示性公文的程序辦理。
（二）對督辦事項，一般情況下，急件在3個工作日辦結；非急件3―10個工作日辦結；難度較大的事件10一20個工作日辦結；領導有明確時限要求的，按領導要求辦結；無法按時限辦結的，承辦部門及時向交辦領導說明情況和原因，進入司法程序后，一般不再督查。
五、本制度經公司食品安全委員會討論通過，自公布之日起執(zhí)行。
公司工作制度6
第一章總則
第一條為了加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提升公司經濟效益，根據(jù)國家相關財務管理法規(guī)制度和公司章程相關規(guī)定，結合公司具體情況，特制訂本制度。
第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。
第三條財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有用使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提升公司經濟效益。
�。ǘ┳龊秘攧展芾砘A工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提升會計資訊的及時性和準確性。
�。ㄋ模┍O(jiān)督公司財姓的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財姓清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
第二章財務管理的基礎工作
第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的首要依據(jù)。
第六條公司應根據(jù)審核沒有誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必需具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員署名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員署名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為了依據(jù),按照規(guī)定的會計處置方法進行，保證會計目標的口徑一致，互相可比和會計處置方法前彳及相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。
第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的相關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行互相核對，保證帳證符合、帳實符合、帳表符合。
第十條建立會計檔案，包含對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和燒毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必需將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必需有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽名接，移交人員方可調離或離職。
第三章資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必需加強資本金管理。公司籌集的資本金必需聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。
第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本Q
第十四條公司股東之間可互相轉讓其全部或部分出資，股東應按
公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。
財務部門應據(jù)實調整。
第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實沒有法付出的應付款項報公司總經理批準接處置。
第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批接，由財務管理中心登記彳爰才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿接及時監(jiān)督催促相關業(yè)務部門撤銷擔保。
第四章流動資筐管理
第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必需每日結出現(xiàn)金日記賬的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的全部現(xiàn)金收付都必需有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行賬戶安全，非因業(yè)務需要不許外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時把握銀行存款馀額，不許簽發(fā)空頭支票，不許將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。
第二十二條應收賬款的管理：對應收賬款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報相關領導和分管業(yè)務部門，監(jiān)督催促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記賬，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人f部門負責人f財務負責人f總經理。借用現(xiàn)金，必需用于現(xiàn)金結算范圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必需在公司授權范圍內進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記賬、核算收入成本和損益。
第五章長期資姓管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不許備在一年內變現(xiàn)的投資，分為了股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規(guī)定批準彳爰，由財務管理中心辦理入帳手續(xù)。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算；擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。
第二十六條固定資筐的管理：有以下情況之一的資筐應納入固定
資筐進行核算：①使用限期在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、
運輸工具和其他與經營相關的設備器具、工具等;②不屬于經營首要設備的物品，單位價值在元以上，并且使用限期超過年的。
20002第二十七條固定資姓要做到有帳、有卡，帳實符合。財務部負責固定資姓的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資姓明細帳。
第二十八條固定資姓的購置和調入均按實際成本入帳，固定資姓折舊采用直線法分類計提，分類折舊年限為了：
�。ㄒ唬┓课荨I業(yè)用房年 30
�。ǘ┩ㄓ嵲O備、交通運輸設備年 3
�。ㄈ╇娮与娔X、辦公及文字處置設備年 3
�。ㄋ模╇娖髟O備、安全保衛(wèi)設備年3
第二十九條差不多提足折舊、繼續(xù)使用的.固定資姓不再提取折舊,提前報廢的固定資姓，不再補提折舊。當月增加的固定資姓，當月不提折舊，當月減少的固定資姓，當月照提折舊。
第三十條對固定資姓和其他資要進行定期盤點，每年末由綜合管理＞S部負責盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核接，經總經理批準彳爰進行帳務處置。
第三十一條沒有形資姓指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資包含：1,專利權、土地使用權、商譽等。沒有形資按實際成本入帳，在受益期內＞S或有用期內按不短于年的限期攤銷。
第三十二條遞延資筐是不能全部計入當期損益，需要在以彼年度內分期攤銷的各項費用，包含創(chuàng)辦費，租入固定資姓的改良支出和攤銷限期超過一年，金額較大的修理費支出。創(chuàng)辦費自營業(yè)之日起，分期攤入成本。分攤期不短于年，以經營租入的固定資姓改良支出，在有用租賃期內分期攤5銷。
第六章收入管理
第三十三條公司的營業(yè)收入包含手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映,以保障公司損益的真實性。
第三十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處置。
第七章成本費用管理
第三十五條公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務相關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容�？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞、提升公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條成本費用開支范圍包含：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業(yè)費用包含：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育資金、工會資金、住房公積金、保險費、固定資筐折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
（三）固定資姓折舊費：指公司根據(jù)固定資原值和國家規(guī)定的固定資分類折舊率計算攤銷的費用。
（四）攤銷費：指遞延資的攤銷費用，分攤期不短于年。 S5（五）各種準備金：各種準備金包含投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資馀額的實行差額提取，壞帳準備金按年末1%應收賬款馀額的提取。
（六）管理費用包含：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額計提，工會資金按工資總額14%2%計提，教育資金按工資總額計提。住房公積金經批準接，由公司按職工3%工資總額的肯定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制訂各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核相關支出憑證，未經領導簽名或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違反相關制度規(guī)定的行為了應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心應定期進行成本費用檢查、分析、制訂降低成本的措施。
第八章利潤及利潤分配管理
第四十條公司營業(yè)利潤二營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加營業(yè)支出
利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入營業(yè)外支出
�。ㄒ唬┩顿Y收益包含對外投資分得的利潤、股利等。
（二）營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務經營沒有直接關系的各項收入，具體包含：固定資彥盤盈、處置固定資姓凈收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實沒有法支付而按規(guī)定程式經批準的應付款項等。
�。ㄈI業(yè)外支出是指與公司業(yè)務經營沒有直接關系的各項支出，具體包含：固定資姓盤虧和毀損報廢凈損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條公司利潤總額按國家相關規(guī)定作相應調整接，根據(jù)繳納所得稅，繳納所得稅彳爰的利潤，按以下順序分配：
�。ㄒ唬┍粵]收的資產損失，支付各項稅收的滯納金和罰款；
�。ǘ╁粞a公司之前年度虧損；
�。ㄈ┨崛》ǘㄓ殴e金，法定盈馀公積金按照稅彼利潤扣除前兩項彼的提取，盈馀公積金已達注冊資本的時不再提取。
10%50%（四）提取公積金、公益金按稅彼利潤的計提，首要用于公司的職5%工集體福利支出。
（五）向投資者分配利潤，根據(jù)股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章財務報告與財務分析
第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包含資姓負債表、損益表。年度財務報表包含資負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用＞g明細表、利潤分配表。公司財務月報表應于次月日內完成，年度財務會15計報告應于次年日內制作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書首要內容包含：
（一）業(yè)務、經營情況，利潤實現(xiàn)情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
�。ǘ┴攧諘嫹椒ㄗ儎忧闆r及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項；資姓負債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務狀況有重大影響的事項；以及為了正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，為了領導或相關部門的決策提供依據(jù)。
第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告目標包含：
�、俳洜I狀況目標：流動比率、負債比率、全部者權益比率；
②經營成果目標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章會計電算化
第四十六條會計電算化硬體設備是指專用于會計電算化的微機及其配套設備，包含伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機、電源等。會計電算化硬ups體設備由財務管理中心統(tǒng)一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特別情況確需使用時，應經財務管理中心經理批準，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條財務軟體是用于完成會計核算、處置會計業(yè)務的軟體。操作人員在實際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設計功能未能正常實現(xiàn)時，應立刻與軟體發(fā)展商聯(lián)系，進行修改、調試，完成調試彳爰，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條每月日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用10財務軟體必需是通過系統(tǒng)功能表選項進入系統(tǒng)操作，應根據(jù)工作需要設置操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開獸和關閉應嚴格按規(guī)范程式進行。
第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，采用微機和手工帳并行的辦法。每月末，會計核算人員必需將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理，嚴格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、智慧卡、賬戶密碼和操作人員ic密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管并用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。
第十一章附則
第五十一條本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條本辦法自董事會通過之日起開始施行。
公司工作制度7
第一節(jié)概述、部門職能、組織結構
一、概述
銷售中心擔負著實施公司銷售戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司銷售目標的責任，對我公司實現(xiàn)經營目標，對公司形象的塑造負有重大責任，我們必須有一個良好的機制來保證我們的工作目標的小實現(xiàn)。因此，建立此項制度，建立一個合乎職業(yè)要求的行為規(guī)范，樹立良好的個人形象，進而有效地促進建立客戶關系，最終達到公司的銷售目標，其管理人員具備相應的敬業(yè)精神，事業(yè)心和組織業(yè)務能力，業(yè)務人員必須具備足夠的業(yè)務能力和責任心。
二、部門職能
收集市場信息，提出分析報告；
擬定銷售方案和工作計劃，組織計劃實施；
擬定價格方案，合同條件條款；
組織項目洽談；
接受客戶投訴，商洽有關部門處理；
積極發(fā)展與開發(fā)商及中介機構的合作；
三、組織結構
第二節(jié)崗位職責
一、項目銷售部經理
直接上級：銷售中心經理
崗位職責：
組織完成銷售日常經營工作；
根據(jù)公司銷售日報，擬定長短期工作目標和規(guī)劃；
與銷售主管商議制定銷售策劃方案，指導主管工作；
組織重要項目洽談，審核銷售條件和條款；
負責與中介機構關系；
向上級報告工作，負責主管及人員組織報審；
制定銷售部管理制度報審
二、市場策劃部經理
直接上級：銷售中心經理
崗位職責：
根據(jù)銷售中心擬定市場策劃方案；
擬定銷售形象設計方案；
組織方案實施，包括廣告策劃、執(zhí)行、公關宣傳等工作；
收集市場信息，提出分析報告；
負責與有關每體部門的關系；
三、銷售主管
直接上級：銷售經理
崗位職責：
負責銷售人員的管理，銷售，定計劃上報；
制定員工培訓計劃；
培訓組織實施；
依據(jù)經理下達本組任務，制定方案，保證完成；
調動員工工作熱情，保證計劃的實施，并不斷提高員工的業(yè)務水平；
指導銷售工作，復核銷售條件、條款；
及時解決本組工作困難，解決不了的及時上報；
四、銷售代表
直接上級：銷售部主管
崗位職責：
團結互助，努力完成自身銷售任務，餅干最大程度地協(xié)助其他同事完成銷售任務；
熱情接待客戶，對待工作善始善終；
嚴格按照銷售程序辦理接待、認購、管理、服務等銷售任務；
洽談銷售條件，草擬合同條款；
五、銷售助理(文員)
直接上級：銷售部經理
崗位職責：
辦公用品領取、分配；
記錄傳達上級各項指示；
統(tǒng)計信息、報告(市調、媒體反饋等)匯總；
統(tǒng)計銷售；
文件備案、存檔；
第三節(jié)銷售業(yè)務管理
一、客戶渠道
上門客戶——電話、來訪；
掃樓客戶——外來尋找的客戶；
關系客戶——各種關系介紹來的客戶；
二、客戶管理
無論哪種渠道的客戶，必須盡快填寫《客戶登記表》上報銷售部經理，并得到其確認；
客戶的`確認以遞交《客戶登記表》的時間為準；
銷售人員不得對未確認的客戶繼續(xù)跟進(善意協(xié)助者除外)；
三、跟蹤和反饋
銷售人員必須及時跟跟進已確認的客戶，并及時將跟進記錄(電話、談話)填入《客戶跟進記錄》；
每周一10：00以前銷售人員須將前一周的客戶跟進記錄匯總上報銷售部經理；
四、合同洽定
銷售工作制度中報價前，銷售人員須充分了解客戶的要求，評估客戶的承受能力后，根據(jù)報價方案及價格權限，酌情做出報價單，報價以書面形式做成，有部門經理簽發(fā)；
價格談到以自己的權限為限，銷售人員可決定其權限范圍之內的價格，超過的必須事先上報銷售部經理，經批準后方可對外承諾；
對于客戶堅持要修改的合同條款，需將客戶的修改意見以書面形式報于發(fā)展商協(xié)調人或合約部，由合約部出面與客戶洽談達成最后約定，以補充協(xié)議的形式成為合同的附件；
銷售人員談成后，填寫《合同報簽單》，寫明價格條件和相關內容，轉交發(fā)展商合約部；
五、對未成交的客戶的管理
對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一，必須十分認真地對待，銷售人員必須每個月對未成交客戶作一整理，填寫好《未成交客戶登記表》的主要內容，有客戶名稱，需求面積，入住大廈名稱，成交價格，期限，未入住原因等。
第四節(jié)代理公司管理
一、總則
代理公司是銷售組織機制的一部分，由于代理公司具有固定的客戶資源和信息資源，在寫字樓的租賃業(yè)務中，發(fā)揮著重要的作用，因此，代理公司將賦予其與本公司銷售人員同等的權限，也承擔著與相稱的責任和義務。但是，目前的物業(yè)中介行業(yè)尚缺的約束，行為自律不足，行為規(guī)范丞待建立，本制度旨在建立一種規(guī)范的行為機制，保障發(fā)展商和代理公司雙方的共同利益。
具備法律核準的房地人經紀人資格，是雙方合作的法律基礎，簽署代理協(xié)議，明確雙方的權利和義務，是雙方合作的法律保障。
確定諸如客戶確認，價格權限等一整套較為完整的管理辦法是建立業(yè)務操作規(guī)范的必要途徑。
二、代理資格認定
代理公司應具備以下條件：
必須是按照中國法律注冊的合法公司，并具有房地產經紀人資質；
不具備房地產經紀人資質的公司和個人，不能取得代理資格，但其業(yè)務將予承認，并按正常比例的60%支付傭金。
三、代理協(xié)議書
符合代理條件的，本公司將與其洽定代理協(xié)議書，以確定雙方的權利義務，客戶確認辦法，傭金提取辦法等事項。
四、客戶確認
由代理公司帶領有效客戶看房，有效客戶是指客戶代表必須是其寫字樓租賃的決策人員或主管人員，如：總裁(總經理)，行政總監(jiān)(經理)，或其他有授權的人員；
客戶認定后，本公司將與代理公司一簽定客戶確認書，客戶確認書將包括客戶的基本情況，如名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方法、初步需求意向、確認書有效期等；
代理公司應在簽訂客戶確認書后，盡快以書面形式向本公司遞交客戶意向書，其內容包括：面積、朝向、樓層及客戶需要了解的其他情況和要求；
五、授權
代理公司作為本公司銷售組織機制的一部分，將被授予一定的業(yè)物權限，在權限范圍內，有權處理租賃事宜，包括給客戶作報價方案，洽談價格條件以及合同條款，直至交易成功。
價格權限：
作為代理協(xié)議的一部分，本公司將提供價格單，符合價格單規(guī)定的價格條件的，代理公司有權決定，超過規(guī)定條件的，必須報本公司，經書面認可執(zhí)行；
合同條款：
合同正式文本原則上不可改動，如客戶提出的修改意見確有理由，須報本公司與發(fā)展商合約部門，洽定后簽訂補充協(xié)議。
六、傭金的核算以雙方的共同利益為基本點，其比例與租金水平和租賃面積成正比
傭金方案是代理協(xié)議的一部分，本公司將根據(jù)銷售工作制度的傭金方案的規(guī)定核算傭金額并及時支付傭金。
公司工作制度8
1、采購人員外出采購物料需借用現(xiàn)金時，提前4小時將用款申請單報財務出納處，500元以內自備，超過500元時，由采購員寫出書面申請，經總經理簽字批準，可無息從公司資金中借取，但回公司后三日內必須將款結清（按發(fā)票時間第四天計息），每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息，罰息歸公司，如財務人員不按規(guī)定對借款人進行處罰，被查出后除對借款人按5‰罰息外，對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。
2、采購員外出采購，需辦理匯票，必須在用款申請單上注明具體使用時間（月、日、時、分），如帶支票，返回后，應立即按財務規(guī)定進行結算。需發(fā)電匯的，必須在15天內將發(fā)票報銷。
3、采購員外出采購，如帶匯票或辦電匯，業(yè)務結算有余款時，應監(jiān)督對方財務人員，將實際結算金額填入?yún)R票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、采購員所帶匯票或發(fā)電匯，結算有余款十日內返回屬正常運行；十日外返回，給采購員按每日5‰計息，利息歸用款部門；兩月內返不回者，除扣息外，按壞帳處理，從采購員每月工資中扣除，直到扣齊為止。
5、如因相關財務人員不及時扣采購員款，除按本規(guī)定第4條對采購人員處理外，對相關財務人員按采購員相等款額處罰，罰款歸公司。
6、個人業(yè)務或其他事由需借公款時，借款人首先到相關財務索取借款單，詳填借款用途，由經濟擔保人簽名擔保后，由總經理簽名批準（批準者在經濟擔保人失去經濟賠償能力時，承擔其賠償責任）。而后，由借款人持簽名齊備的借款單到相關財務辦理借款手續(xù)。其借款數(shù)額和還款時間由本部門經理決定，但借款者每人借款總額最多不準超過1萬元，借款時間每次不準超過12個月，借款利息按年息8計算，滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經濟擔保人為借款人自愿擔保，如擔保失誤，自愿還清債款。
8、各部門負責人，科室人員因公外出需借公款時，500元以內自備，超過500元時，可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從公司資金中無息借取，但必須回公司后三日內結清，每逾期一天由財務人員按借款額的5‰對借款人罰息，罰息歸公司。如財務人員不按規(guī)定對借款人進行處罰，被查出后除對借款人按5‰罰息外，對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款，罰款歸公司。
9、各部門員工，因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的`借款單，到本公司財務辦理借款，借款從公司資金中借取，借款時間最長不得超過保險公司賠款時間。
10、任何形式的借款到期必須以現(xiàn)金形式歸還，對不按時歸還借款者，無論何種原因，從應歸還借款之日起三年內取消其借款資格。
11、任何借款不能按期歸還，財務按借款人、經濟擔保人（或將抵押物）部經理、總經理的順序從其工資或其他收入中扣回，扣不齊的，按年息8的利率計收利息，直到扣齊為止。如財務人員不按以上順序的規(guī)定扣除，每發(fā)現(xiàn)一次按工作失職罰款500元。
公司工作制度9
總則
第一條為規(guī)范公司財務印章的管理，加強對財務事項的監(jiān)控力度,防范財務管理風險，結合公司具體情況，特制訂本制度。
第二條公司財務印章管理遵循“明確責任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。
第三條財務印章的分類：
對外專用財務印章：對外具有法律效力，并在相關部門備案的印章。包含財務專用章、法人章、發(fā)票專用章；
對內專用財務印章：僅供公司內部管理需要的印章。包含現(xiàn)金收、付訖章，支票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發(fā)票章和作廢章等。
第四條本制度適用于集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構財務部。
第一章財務印章的管理
第五條集團財務中心負責印章的監(jiān)督管理工作，并不定期檢查各公司財務印章的使用及管理情況。
第六條各公司財務部設專人負責保管財務印章。
財務印章必需由責任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風正派的人員負責保管；
銀行預留印鑒必需分別保管。一般情況下，財務專用章由財務負責人保管，法人章及相關票據(jù)由相關出納保管；
對外專用財務印章必需存放在保險柜中保存；對內專用財務印章由保管人自行妥善保管；
財務印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應履行代保管手續(xù)，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后,應立刻將印章交還原保管人；
財務印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續(xù)，由相應直屬的上級領導進行監(jiān)交或收回，交接手續(xù)應記錄印章交接的時間、枚數(shù)、名稱；
企業(yè)名稱變更或印章受損，需要更換相應印章時，應提前做好相關準備工作，確保及時更換銀行預留印鑒和通知各相關單位。
財務印章如果有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應立刻書面逐級報告詳細情況，并迅速采取應急措施防范風險。
停用、廢舊的印章應及時送交行政部封存或燒毀，個人不得擅自處置。
第七條各公司應隨時將財務印章刻制、變更、注銷及保管等信息報告集團財務中心備案。
第八條集團財務中心負責《財務印章保管登記表》的統(tǒng)計和更新工作。
第二章財務印章的使用
第九條財務印章使用必需基于真實、合法、手續(xù)完備的經營活動。
第十條使用財務印章應辦理批準手續(xù)，嚴格登記。
日常財務活動使用財務印章，實行授權制，由財務負責人授權相關人員嚴格按照印章管理要求使用：
銀行預留印鑒除用于日常結算票據(jù)的支付、收款外均應審批、登記；
發(fā)票專用章除用于已開普通發(fā)票、增值稅票、營業(yè)稅票等稅票的`蓋章外均應審批、登記；
其他對內專用章嚴格按照要求使用。
非日常財務活動使用財務印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經財務負責人或財務總監(jiān)審批；
加蓋財務印章時，應加蓋于規(guī)定位置；
嚴禁為空白支票、發(fā)票、信件、表格、合同等加蓋公司財務印章；
財務印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；
嚴禁將對外專用財務印章攜帶外出使用。若屬特別情況，使用部門6 .或個人須書面申請，經部門負責人和財務負責人或財務總監(jiān)審批后，到財務部門辦理財務印章領用手續(xù)，攜帶外出使用。使用后應立刻歸還印章，不得貽誤。
月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。
第三章財務印章的刻制
第十一條財務印章由公司統(tǒng)一刻制、授權使用。
因工作需要刻制財務印章，由各財務部填寫《刻制印章申請表》向行政部提交刻章申請，經審批后由行政部辦理刻章;
各公司財務部申請刻制財務印章需財務總監(jiān)審批同意；
各類財務印章名稱應以上級主管部門批準確定的名稱為準，并使用3 .全稱和法定名稱，不得使用簡稱；
印章刻制完畢，財務部向行政部申領并登記備案； 4 .各類財務印章同一內容、同一序號不得刻制多枚。
第十二條各公司財務部為財務印章的保管、使用部門，嚴禁其他部門申請刻制財務印章。
第四章財務印章的啟用、變更和注銷
第十三條財務印章啟用前，財務部門應提前通知相關單位及部門,發(fā)出正式啟用新印章的通知，注明啟用印章依據(jù)、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。
第十四條財務新印章啟用后，財務部門應及時與行政部辦理原有印章移交手續(xù)，將舊印章上繳或燒毀，個人不得擅自處置。
第十五條財務印章需要變更、注銷時，財務部門須將變更或注銷的財務印章移交行政部辦理印章的變更或燒毀。
第五章禁止行為和罰則
第十六條在財務印章保管、使用中禁止以下行為：
未經允許，擅自刻制、變更、注銷財務印章；
其他部門和個人以任何名義刻制財務印章；
任何人以任何名義復制公司財務印章；
為各種空白文件加蓋財務印章；
未經審批，攜帶財務印章外出；
替他部門或個人未經審批使用財務印章；
未按照本制度要求及時提供財務印章變動信息；
其他違反國家法律、法規(guī)和公司制度的行為。
第十七條對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究單位負責人、財務負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應的行政處分或經濟處罰。給公司造成經濟損失的，應承擔全部或部分賠償責任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關依法追究刑事責任。
第六章附則
第十八條本制度由財務中心負責解釋。
第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司財務工作制度及管理規(guī)定，
全面統(tǒng)籌計劃公司財務管理戰(zhàn)略，制定公司財務計劃方案。
按照企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展計劃地要求，全面主持財務體系的運作管理。
以合理的企業(yè)資源成本適時制訂、修正、和完善財務組織體系，指導下屬職工的有用職責分工和高效協(xié)作。
負責主持編制預算并監(jiān)督其執(zhí)行。
負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。
負責財稅政策法規(guī)的研究，定期提供財稅信息報告和專題研究報告;
分析企業(yè)經濟環(huán)境，提供財稅咨詢，策劃財稅解決方案。
主持財務會計政策和職能范圍內的財務制度的研究、設計、和提審核。
建立財務風險的預警與防范體系；確保不會出現(xiàn)資金安全風險、稅務風險等財務風險。
向公司高層決策者提供相關財務管理、會計核算等方面的建議，致力于提升公司的盈利水平。
執(zhí)行公司預算管理和成本控制制度與規(guī)程，節(jié)省本部門各類辦公費用。
公司工作制度10
一、合同管理的基本原則
1、為規(guī)范集團的合同管理工作，防范與控制合同風險，有效維護集團的合法權益，依據(jù)國家有關法律法規(guī)和集團合同管理的有關規(guī)定，結合集團實際情況，制定本制度；
2、本制度所稱合同是指以公司或集團及各子公司簽訂的各類具有合同性質的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀要、招投標文件、以及具有合同性質的其他文件（文書）、電傳郵件等；
3、本制度適用于集團和集團各子公司投資的全資企業(yè)；
4、合同的訂立、履行應當遵守國家的法律、法規(guī)、集團規(guī)章制度，不得損害集團及各子公司利益；
5、集團及各子公司應當對合同的訂立、履行、變更與解除、授權委托、歸檔、備案等與合同相關的事務進行規(guī)范化管理，并逐步實現(xiàn)合同管理的信息自動化；
6、集團及各子公司應在其經營管理范圍和授權范圍內從事活動，具體工作范圍參照集團各大板塊或部門權限劃分。凡國家、行業(yè)或公司有標準合同或示范文本的，應當優(yōu)先使用。
二、合同管理
合同管理實行承辦人制度、審查會簽制度、授權委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責任追究制度和重大合同報批核準及備案制度。
1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負責的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項目需要指定并承擔相應責任。
2、審查會簽制度：指合同簽訂之前必須經本辦法所列部門審查會簽的制度（會簽程序詳見《合同審批表》）。
3、授權委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負責人授權代理人或授權下屬部門（單位）簽署合同。
4、審計監(jiān)察制度：指內控管理中心依其職責對合同訂立、履行、變更、解除進行審計、監(jiān)察的制度。
5、法規(guī)部法律審核制度：指法務部依其職責對合同的程序、內容、格式、合法性、規(guī)范性進行審查的制度。
6、合同管理考核及責任追究制度：對合同管理實施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴重后果的部門（單位）和個人，應當按照合同實際損失追究其相應責任的制度。
7、重大合同報批核準和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權管理手冊》的相關要求，對特別重大合同應報集團公司領導小組核準，并實行備案的制度。
合同級別分類：一般合同標的為：<20xx元
重大合同標的為：≥20xx元<5000元
特別重大合同標的為：≥5000元
三、合同管理機構及其職責
1、合同實行統(tǒng)一歸口、分級管理和專項分類負責相結合的原則。集團總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財務管理中心、法規(guī)部及其他相關部門按各自職責分別履行合同審核履行責任，并由法規(guī)部牽頭定期督導履行。
2、法務部履行以下合同管理職責：
2.1制訂合同管理制度，并參與對合同執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；
2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；
2.3配合總裁辦、內控、財務部門監(jiān)督檢查合同的履行；
2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；
2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；
2.6協(xié)調處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務；
2.7將合同中的重大事宜上報集團領導，并聯(lián)系外聘律師解決
3、承辦部門履行以下管理職責：
3.1組織合同項目可行性研究和談判；
3.2提供合同文本；
3.3審查合同真實性和可操作性、當事人主體資格和資信狀況、履約能力；
3.4負責合同文本審查會簽程序的流轉；
3.5辦理授權委托申請；
3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時協(xié)商處理合同糾紛；
3.7負責對所承辦合同的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫，督促各部門保管合同副本（復印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；
3.8指定合同承辦人
4、財務部門履行以下管理職責：
4.1審查合同中的財務收支事項是否符合國家財經法規(guī)和公司財務管理制度；
4.2審查合同的經濟可行性；
4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；
4.4審查合同的資金結算、酬金支付方式的合法性及合理性；
4.5按照合同約定辦理收支事項；
4.6對合同資產、資金使用效果的經濟效益進行審查。
5、內控管理中心履行以下管理職責：
5.1對合同訂立、履行、變更、解除等事項實施審計和監(jiān)察；
5.2審查合同價款、酬金的合理、合法性；
5.3對合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點和問題，提出審計意見和建議；對合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀情況進行調查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。
5.4負責合同編號、統(tǒng)計、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會簽記錄原件）；
6、合同中，法規(guī)部只對合同法律條款的合法性、完備性承擔責任，財務部門只對合同價款等財務條款承擔責任，業(yè)務部門對合同的商務條款及履行負責。各部門（單位）對超出其職責范圍的合同內容只有修改建議權，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應按合同約定執(zhí)行。
四、合同的訂立
1、合同的訂立應當執(zhí)行以下程序：
1.1合同當事人主體資格審查；
1.2合同談判、起草；
1.3合同審查會簽；
1.4合同簽署和用印。
2、承辦人應對合同當事人的下列主體資格和資信狀況進行審查：
2.1合同主體應具有經當年度年審有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等有效證件；合同主體為自然人的`，應具有完全民事行為能力和權利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內容與實際相符；
2.2合同標的應符合當事人經營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可文件；涉及資質要求的，應具備相應的資質（等級）證書；
2.3由代理人代辦、代簽合同的，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、經法定代表人簽署的授權委托書和代理人身份證明；
2.4具有相應的履約能力：具有支付能力或生產能力或運輸能力等，必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師事務所簽署的驗資報告等相關文件；
2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴重違約事實；在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行的重大經濟糾紛或重大經濟犯罪案件；
2.6在簽署本合同時，應合法有效。不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的會對履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；
2.7其他與合同簽訂、履行相關的事項。
3、對不符合本規(guī)定的當事人，不應與其簽訂合同；涉及第三方公司或個人的，需由該第三方出具授權委托書或對方與第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其保證人必須是具有代償能力的獨立法人經濟實體。并應對保證人適用本辦法第4.2條進行審查。
4、本規(guī)定第4.2條所述文件應列入合同檔案；其文本為復印件時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由承辦人簽字。
五、合同談判
1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關部門參加。重大合同的談判，應事先開準備會議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關人員必須參加。
2、承辦人負責制作會議紀要，并經全體參會人員確認，列入合同檔案。會議紀要應記載如下內容：
2.1會議日期；
2.2參會人員；
2.3參會人員達成一致的意見；
2.4參會人員聲明保留的意見；
2.5法律意見；
2.6需要報承辦部門負責人、單位主管副職領導、法定代表人或主要負責人同意意見；
2.7其他需要記載的事項。
3、參加談判的人員應恪守談判紀律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。
4、承辦人對談判中我方臨時遇到的重大問題應及時進行協(xié)調，并向承辦部門負責人匯報，必要時須向集團總裁及董事長請示。
六、合同起草
1、法規(guī)部負責提供合同范本（重大建設安裝施工合同可由對方提供早本）。對方提供合同文本草案的，應報法規(guī)部對合同文本進行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報各有關部門發(fā)起流程審核會簽。
2、合同內容必須合法、具體、條款齊全、責任明確、用語確切、文字嚴謹、術語、數(shù)字準確。一般包括但不限于以下主要條款：
2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；
2.2標的、數(shù)量、質量及其檢測驗收標準和方式；
2.3價款、支付方式；
2.4履行地點、期限和方式
2.5違約責任；
2.6變更、解除條件；
2.7爭議解決方式；
2.8生效時間和條件；
2.9副本份數(shù)及附件。
3、合同應由法規(guī)部會同承辦部門、財務部及其他相關部門制作標準文本，并根據(jù)實際情況及時修訂。
七、同時審查會簽
1、審查會簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負責審查的各部門應根據(jù)本部門的職權范圍、專業(yè)特點等進行認真仔細的審查，負責人應在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經會簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責任由承辦或履行部門自行承擔。
2、承辦或履行部門負責審查合同下列內容：
2.1當事人的主體資格和資質是否符合要求；
2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門及上級部門的批準文件；應當招標的是否按規(guī)定完成招標程序；
2.3術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范；
2.4目是否列入年度投資計劃；
2.5款是否是締約人真實意思的表示；
2.6款是否切實可行；
2.7門認為應當審查的其他內容。
3、財務部門負責審查合同下列內容：
3.1合同條款是否符合國家財經法規(guī)和公司財務規(guī)定；
3.2合同約定事項是否符合經濟效益原則；
3.3合同標的是否列入公司預算；3.4合同支付條款是否合理、可行；
3.5財務部門認為應當審查的其他內容
4、法規(guī)部負責審查合同下列內容：
4.1合同內容、形式是否合法；
4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。
4.3擔保方式是否合法、適當；
4.4相關程序是否符合本辦法規(guī)定；
4.5法務部認為應當審查的其他內容。
5、內控管理中心負責審查合同價款、酬金是否合理、合法。
6、合同承辦或履行部門負責審查合同中與部門業(yè)務相關的下列內容：
6.1合同中與本部門業(yè)務相關的內容是否符合國家法律、法規(guī)、政策及國家有關政府部門和上級部門的批準文件；
6.2合同中相關技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范；
6.3合同約定的相關事項是否符合與本部門業(yè)務相關的業(yè)內習慣；
6.4相關部門認為應當審查的其他內容。
7、各部門對每一份合同審查的時間不得超三個工作日。對適用標準合同的合同，審核時間不超過一個工作日。但承辦部門對審查時限有特殊要求的，應當書面說明理由。
八、合同簽署與用印
1、承辦人負責對已完成審查會簽、統(tǒng)一編號的合同進行修改、完善、校核、復印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應報送相關部門復簽后送總裁辦檔案室歸檔。
2、承辦人對合同逐頁小簽（背簽）后，連同審查會簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。
3、印章保管人負責監(jiān)督審查合同是否按審查會簽程序和授權委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范
合同不予加蓋印章：
3.1抄寫或有修改痕跡，但對于手寫或涂改有書面說明并經負責人簽字的，可視為規(guī)范合同；
3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權委托的；
3.3未按授權委托規(guī)定權限在正式文本上簽字的；
3.4本辦法規(guī)定應由財務或其他業(yè)務部門審查會簽而未會簽或會簽不全的；
3.5未附經過審查會簽的《合同審核會簽單》的；
3.6公司領導提出意見未在正式合同文本中得到修改的；
3.7審查會簽部門提出意見未采納又未說明原因的。
4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。
九、合同授權委托、抄送（復印）與歸檔
1、法定代表人不能或認為不必親自簽署的合同，應由法定代表人簽署文件或以《授權委托書》形式，授權或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應補簽《授權委托書》。
2、合同簽訂后需要抄送（復印）給相關領導和部門的，由內控管理中心或承辦部門在《合同審核會簽單》上注明，并在簽訂后復印送達。
3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。
十、合同履行
1、承辦人負責組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當事人按照約定全面、實際履行合同。合同生效前，不得實際履行合同。以資產、實物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質押、留置的擔保合同、反擔保合同，應由承辦人及其部門與對方在法定的行政主管機關辦理抵押登記或質物、憑證移交后方可履行合同。
2、承辦人負責履行合同約定的通知義務，包括提示有關部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務或主張權利。
3、承辦人負責匯報、請示、協(xié)調、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。
4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項或糾紛，承辦人應在法定或約定期限內以法定或約定的方式向對方提出異議或對對方的異議予以答復，并將有關違約或糾紛事項以書面報告形式經本部門負責人審核后及時通知財務部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對前款事項審查協(xié)調后出具法律意見。財務部門在審查、核實違約事項后，對是否停止支付做出決定。
十一、合同變更與解除
1、合同的變更或者解除應采用書面形式。
2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。
3、承辦人提請合同變更和解除的程序：
3.1承辦人填寫《合同變更解除申請單》，提交承辦部門負責人審核后上報法務部；
3.2法規(guī)部對合同變更和解除可能導致的法律風險進行評估，出具法律意見；
3.3財務部門對合同變更和解除的經濟性進行評估，出具書面意見；
3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；
3.5審批后由承辦部門負責人通知合同對方當事人達成變更或解除協(xié)議。
4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。
十二、合同爭議的處理
1、合同履行過程中發(fā)生違約事項或糾紛，影響合同履行時，承辦人及其承辦部門應及時將有關違約事項和糾紛原因通知財務部和法規(guī)部，同時向法定代表人或主管領導匯報，并提出妥善解決爭議方式的建議。重大爭議的，應由法規(guī)部根據(jù)集團領導指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。
2、合同發(fā)生爭議后，應采用協(xié)商、調解方式解決，雙方達成一致意見時，應訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調解不能達成協(xié)議時，應依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
3、合同發(fā)生爭議后，承辦人及承辦部門應負責收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質量標準、樣品、鑒定報告、證人證言等相關證據(jù)材料。
4、對方當事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應及時與法規(guī)部協(xié)商，經《授權管理手冊》規(guī)定的有權審批人同意后，向人民法院申請強制執(zhí)行。
十三、合同監(jiān)督與考核
1、法規(guī)部根據(jù)實際需要需要，對相關合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進行督導審查，發(fā)現(xiàn)問題應會同相關部門及時進行調查處理。
2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經濟損失或其他嚴重后果的，由法規(guī)部按照有關規(guī)定查處，并向相關領導匯報追究責任人的責任；涉嫌構成犯罪的，移交司法機關處理。
2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；
2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；
2.3丟失合同文本及相關文件的；
2.4提供虛假資料的；
2.5未按合同履行的；
2.6發(fā)生爭議后，隱瞞或不及時向有關機構匯報或不及時采取措施的；
2.7應當或可以追究對方違約責任而擅自放棄權利并對單位造成危害的；
2.8合同訂立或履行當中，與對方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；
2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關秘密的；
2.10利用合同進行其他涉嫌犯罪活動的。十四、合同檔案
1、合同檔案應當齊全、完整、真實、準確，主要內容包括：
1.1背景材料；
1.2證明性文件
1.3審查會簽文件或審查意見書，填寫《合同審批表》；
1.4合同正本；
1.5招投標全套文件資料（招標項目）；
1.6授權委托書；
1.7履行、爭議解決情況的說明；
1.8合同變更、解除的相關文件；
1.9其他需要歸檔的文件。
2、合同承辦人應在合同簽定后5日內，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會簽文件（《合同審批表》）、營業(yè)執(zhí)照復印件、對方資信、資質、授權委托書及相關材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>
3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關資料，并按相應的檔案管理辦法進行登記、建立臺帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。
十五、附則
1、集團下屬各分子公司及集團各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實施細則。
2、本辦法自批準之日起施行。集團原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
3、本辦法的解釋權歸本集團法務部。
十六、附件及表單
1、各類合同范本
2、合同管理流程
3、合同擬定流程
4、合同變更解除流程
5、合同糾紛處理流程
6、合同審核流程
7、合同簽訂流程
8、合同談判流程
9、各類表單
公司工作制度11
1、總則
為推動公司進展,提升企業(yè)文化,健全員工管理,公司依據(jù)國家政策、法律及相關條例規(guī)定,結合自身實際狀況,制訂本制度。
本管理制度中所稱的員工,系指公司正式聘用的員工及試用期間的新進員工。
凡公司員工,均應嚴格遵照執(zhí)行本規(guī)章制度(除國家政策、法律、法規(guī)另有規(guī)定外。
2、聘請與錄用
2.1公司對員工采納聘用制管理,基本政策是:依據(jù)年人力資源規(guī)劃、人員動態(tài)狀況和人力成本掌握目標,保證人員選聘和錄用工作的質量,為本公司選拔出合格、優(yōu)秀的人才,并使之適應業(yè)務進展要求。
2.2公司聘請、選聘、錄用過程中應遵循的原則: 1)公正、公正、公平競爭、親屬回避;
2)先內部選聘、調配,后外部聘請。
2.3公司聘用員工內部流程:
1)用人部門提出崗位人員需求方案,填寫《人力需求申請表》上報總經理審批;
2)公司行政人事部依據(jù)總經理的批示,根據(jù)《崗位分析說明書》的要求辦理內部選聘、調配,或對外統(tǒng)一發(fā)布聘請信息。
2.4應聘人員須向公司行政人事部供應應聘材料和有關證明材料。由公司行政人事部和用人部門聯(lián)合對應聘材料進行斟選,確定擬聘人選和聘請考核方式由公司行政人事部組織支配聘請的'面試考核工作。
2.5參與面試考核的應聘人員應真實填寫有關表格,按表格規(guī)定程序完成面試考核,公司行政人事部保留調查核實員工工作經受及個人背景的權利。
2.6面試考核:
1)由公司行政人事部初試,完成對應聘人員身份、學歷、證件、任職資格的考核;
2)由用人單位面試,完成專業(yè)任職資格的考核; 3)由公司行政人事部支配復試并完成應聘者資格核查。 4)對于重要職位的聘請需由總經理作最終的面試考核。 5)考核由以下幾項內容組成:
a)儀表、修養(yǎng)、談吐;
b)求職動機和工作期望;
c)責任心和協(xié)作精神;
d)專業(yè)學問與專業(yè)技能;
e)相關工作閱歷;
f)素養(yǎng)測評;
g)必要時增加筆試;
6)詳細辦事流程見《聘請面試流程》。
2.7經核準擬試用的外部應聘人員,由公司行政人事部通知試用并支配到指定醫(yī)院進行體檢(可在入職后一周內供應有效體檢證明),體檢合格者,按規(guī)定時限到公司行政人事部辦理入職手續(xù),否則視為拒絕受聘。
2.8外部應聘人員辦理入職時,須供應以下材料: 1)身份證及戶籍證復印件;
2)學歷證明、英語級別證書;
3)職稱證明、崗位資格證明;
4)結婚證、流淌人口婚育證明;
5)與原單位解除勞務合同證明;
6)原單位社保證明以及近期體檢報告; 7)當期免冠近照4張;
8)親筆填寫《員工入職登記表》。
上述資料不齊者,不予辦理入職手續(xù)。確因特別緣由需延遲提交者,由公司行政人事部以書面報告形式上報公司領導批準后,于入職后2周內補齊資料,否則不予留用和資遣。
2.9公司全體員工個人資料有以下更改或補充時,均應準時知會公司行政人事部,以確保與你有關的各項權益: 1)家庭地址和電話號碼;
2)婚姻狀況;
3)誕生子女;
4)發(fā)生事故或緊急狀況時的聯(lián)系人; 5)培訓結業(yè)或進修畢業(yè)。
2.10公司保留審查新入職員工所供應個人資料的權利,如有虛假,馬上被除名,并要求賠償公司為聘請該員工而付出的一切費用。
2.11報到程序包括:
1)辦理報到登記手續(xù),簽訂《新員工入職試用合同》; 2)領取考勤卡、辦公用品和資料等; 3)接受入職培訓;
4)與部門主管見面,接受工作支配。
受聘者接到錄用通知后,應在指定日期到達公司行政人事部報到。如因故不能按期前往,應與公司行政人事部取得聯(lián)系,另行確定報到日期。
2.12本公司聘用的新進人員,從入職之日起算試用期,試用期一般為3個月。對于特別的崗位(如高技術含量或高業(yè)務資格的崗位),可依據(jù)詳細崗位狀況,適當?shù)难娱L試用期時間到6個月。試用期內工作成果突出,表現(xiàn)優(yōu)異者,可提出書面申請經用人部門同意,公司行政人事部依據(jù)考核狀況核準,公司總經理批準,縮短試用期。反之,確有需要經審批同意,試用期可延長,但試用期最長不超過六個月。
2.13試用期內,新進員工假如感到公司實際狀況、進展機會與預期有較大差距,或由于其它緣由而打算離開公司,可提出辭職,并按規(guī)定辦理離職手續(xù);相應的,假如新員工的工作無法達到要求,公司也會終止試用。
2.14如試用合格并通過入職前培訓,可到公司行政人事部領取《員工試用期工作表現(xiàn)評定報告》,由試用部門負責人簽署看法報公司行政人事部,由行政人事部上報總經理審批。
2.15詳細辦事流程參見《試用轉正流程》。
2.16新進員工在試用期內原則上不能請假。如的確有需要請假的,轉正時間將會被順延。若請假超過一個月,則作自動離職處理。
2.17入職引導人關心:
1)試用期間,公司會指定入職引導人關心新員工接受在職培訓; 2)入職引導人的職責:
a)介紹本部門職能、人員狀況;
b)講解本職工作內容、工作程序、工作標準; c)關心新員工了解公司有關規(guī)章和規(guī)定,為新員工支配培訓的時間。
d)任何有關工作的詳細事務,如確定辦公位、領取辦公用品、使用辦公設備、用餐、公司宿舍等,盡可詢問入職引導人。
附件:1、員工試用期工作表現(xiàn)評定表
2、聘請面試流程
3、試用轉正流程
公司工作制度12
一、指導思想
“廠務公開、民主管理”工作的指導思想是：高舉鄧小平理論偉大旗幟，全心全意依靠職工辦好企業(yè)，以職工代表大會為基本形式，以公開辦事制度，深化民主參與、民主管理、民主監(jiān)督工作為主要內容，促進企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定為目的，堅持內容和形式的統(tǒng)一，認真組織職工參與改革和管理，讓職工知情、夯實當家作主的基礎，聽職工議事、疏通當家作主的渠道，請職工監(jiān)督、尊重當家作主的權利，靠職工發(fā)展、發(fā)揮當家作主的作用。
二、基本原則
廠務公開、民主管理應堅持實事求是、依法辦事、突出重點、分開層次、方便群眾、循序漸進、持之以恒、推進企業(yè)發(fā)展等八項原則。
1、實事求是的原則。公開內容必須真實可靠，準確可信，符合企業(yè)實際，注重實際效果。
2、依法辦事的原則。廠務公開的內容、程序、方法等要符合黨的方針、政策以及國家的法律法規(guī)。全心全意依靠工人階級是黨的根本指導方針，職工是企業(yè)的主人，除法律、法規(guī)規(guī)定應保密的事項外，凡需發(fā)動和依靠職工群眾民主參與、民主監(jiān)督、民主管理的事項必須公開。
3、方便群眾的原則。廠務公開的各類方法、措施應簡便、易行、方便群眾，為多數(shù)職工群眾所接受。
4、循序漸進的原則。按照先易后難，先簡后繁，循序漸進的思路，逐步健全完善廠務公開、民主管理的工作體系。
5、持之以恒的原則。把廠務公開、民主管理作為企業(yè)的一項重要工作常抓不懈，做到每年工作有部署、有檢查、有考核、有總結。
6、推動改革和發(fā)展的原則。推行廠務公開、民主管理是一種手段，其目的是為了讓職工知處情、議處事、參處政，推動公司發(fā)展。
三、公開的內容
1、生產經營管理方面：
⑴發(fā)展規(guī)劃目標和重大生產經營決策。
�、聘母锱c管理方案。
�、秦攧展ぷ髑闆r。
�、任镔Y采購工作。
�、砂踩a技措費用的使用。
�、始w協(xié)議履行情況。
⑺工程項目投資建設。
2、干部考核、使用情況。
3、人力資源管理方面：
�、艅趧佑霉ぶ贫取�
�、坡毞Q評定工作。
⑶年度考核兌現(xiàn)況。
⑷先進模范人物的評比。
4、職工切身利益方面：
�、怕毠じ＠M的使用情況。
�、坡毠だщy補助情況。
四、公開形式
公開的形式要可行、實用、便捷、靈活有效、因事制宜。
1、建立公開欄。公開欄主要用于那些涉及職工切身利益，群眾比較關注，須讓群眾監(jiān)督的公開內容。
2、召開職代會（職代會閉會期間召開職代會聯(lián)席會）。會前，廣泛征求群眾意見，充分醞釀；會上，讓職工暢所欲言，充分發(fā)表自己的意見，并通過民主集中制的原則形成決議；會后，做好宣傳，團結職工齊心協(xié)力執(zhí)行決議。
3、廠情發(fā)布會。主要適用生產經營過程中一些動態(tài)的，需及時公開并在一定范圍內征求意見的事項。
五、公開時間
公開的時間因內容而定。根據(jù)廠務處理的先后及職工群眾的愿望和要求，確定公開的時間。屬于階段性工作按階段公開。如年底，將計劃的完成情況、各種公開事項的辦事結果、群眾意見的答復和解決情況公開，讓職工從總體上對企業(yè)的重要廠務有所了解。
六、公開的程序
廠務公開要體現(xiàn)民主集中制的原則，要充分發(fā)揚民主，廣泛聽取職工群眾的意見，通過法定的程序做出符合實際的決策。凡提交職代會審議、審查的`各項議案，應提前發(fā)給職工代表預審，職代會主要工作報告、改革與管理方案提前10天發(fā)至各基層代表組超前審議。對各項決策的實施和工作執(zhí)行情況，要及時通過職工代表大會、座談會、職工代表值班巡視或通過設立舉報箱、意見箱等方式收集職工群眾的反映、意見和建議，進行認真的研究與分析。對有條件解決的問題要采取措施加以解決，對條件不成熟的要作出解釋和說明，爭取職工的諒解和支持。
七、組織領導及職責
1、建立、健全“廠務公開、民主管理”領導小組，搞好組織協(xié)調。處成立“廠務公開、民主管理”工作領導小組
2、建立健全“廠務公開、民主管理”監(jiān)督工作小組，搞好群眾監(jiān)督。處成立“廠務公開、民主管理”監(jiān)督工作小組。
3、職責
(1)、領導小組工作職責：
1、負責廠務公開、民主管理工作的組織領導、工作規(guī)劃、公開方案的制定，重大問題的協(xié)調以及指導此項工作的考核、監(jiān)督和檢查。
2、及時發(fā)現(xiàn)和解決在廠務公開工作運行中出現(xiàn)的新情況、新問題，注重研究廠務公開工作的新思路。
3、及時總結、交流、推廣典型經驗。
4、結合實際情況，引導廠務公開不斷向生產經營管理領域及各個領域延伸，并納入現(xiàn)代企業(yè)管理的體制、機制和制度之中。
5、不斷健全和完善廠務公開制度和職工民主管理制度。
6、領導小組每半年召開一次會議，研究部署有關工作。
(2)、監(jiān)督小組工作職責：
1、監(jiān)督和檢查全處廠務公開所涉及的公開事項、內容是否真實、全面，公開是否及時，程序是否符合有關規(guī)定，群眾反映的問題是否得到解決。組織職工代表對廠務公開工作進行評議和監(jiān)督。
2、對出現(xiàn)的新情況、新問題，根據(jù)實際情況，與公開工作小組協(xié)商一致后，確定公開方案，并予以監(jiān)督、指導。
3、監(jiān)督小組每半年召開一次會議，分析情況，研究對策，安排下一階段的重點工作，遇有重大情況隨時開會研究。
4、負責對處“廠務公開、民主管理”實施情況進行考核，并向職工代表大會報告。
(3)、領導小組辦公室工作職責：
1、在領導小組的直接領導下開展工作，負責“廠務公開、民主管理”工作文件起草、會議組織及日常協(xié)調工作。
2、深入基層，指導“廠務公開、民主管理”工作的開展，及時總結經驗，推廣先進典型。
3、定期組織職工代表對處“廠務公開、民主管理”工作情況進行監(jiān)督檢查。
4、參與“廠務公開、民主管理”工作實施情況的考核，并對考核結果進行評價分析，并實行公開。
5、不斷建立健全“廠務公開、民主管理”工作基礎資料，負責工作的登記、催辦、落實和信息的反饋交流。
八、工作要求
1、實行廠務公開、民主管理是推進基層民主政治建設的重要舉措，是貫徹黨的全心全意依靠工人階級指導方針的基本要求，是加強企業(yè)領導班子建設和黨風廉政建設的重要保證。各級領導干部一定要在這個問題上，統(tǒng)一思想，形成共識，認真負責地把這項工作抓緊、抓好、抓實。
�。�、實行廠務公開、民主管理，貴在經常化、制度化、規(guī)范化。經�；褪且粩嘟鉀Q工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，既要抓宣傳、講意義，又要抓落實、抓典型、持之以恒。制度化就是把“廠務公開、民主管理”作為搞好企業(yè)的一項重要內容，固定下來，形成制度。規(guī)范化就是逐步把“廠務公開、民主管理”的內容、形式、程序、標準、時間和責任落實規(guī)范化。標準，把公開工作做深、做細，使企業(yè)的各項管理工作更加透明，職工更加滿意。
3、“廠務公開、民主管理”工作切忌形式主義和一陣風。認真抓落實，力求取得更大的實效。公開的形式要靈活有效，因事制宜。公開的程序要體現(xiàn)民主集中制的原則，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取職工群眾的意見。
公司工作制度13
1、宣傳工作是我局工作的重要組成部分，各股室、企業(yè)及全體干部職工都應積極參與。
2、宣傳工作由人教股具體負責，各股室、企業(yè)配合，實行上下聯(lián)動、共同參與的工作機制。
3、我局信息是宣傳的主要載體，同時積極向上級局和各級各類新聞媒體投稿。
4、宣傳工作實行計分制，列入考核評比項目，并作為年終考核的重要依據(jù)之一。年初，由人教股向辦公會議提出宣傳工作方案，經審定后，即列入考核范圍。各股室及企業(yè)向區(qū)局報送一條宣傳信息，凡被區(qū)局采用的每條計1分，被市局和區(qū)級刊物或媒體采用的每條計2分，被市級刊物或采用的每條計3分，被省級刊物或媒體采用的'每條計5分，被國家級刊物或媒體采用的每條計10分。
5、建立宣傳工作激勵和處罰機制。被區(qū)局每采用一條獎勵撰稿人10元，市局和區(qū)級刊物或網(wǎng)絡每采用一條獎勵撰稿人20元。凡被市級、省級、中央級刊物或媒體采用的分別每條獎30元、50元、100元。對宣傳工作有特殊貢獻的個人，進行單獨表彰獎勵。對未完成宣傳工作任務的股室及企業(yè)，實行倒扣分，并按每少一分扣10元年終目標獎予以處罰。
6、本制度所指的宣傳信息為與本局工作相關的信息、工作措施、經驗、體會及理論探討文章等。
公司工作制度14
裝飾公司管理制度，為適應市場經濟發(fā)展的需要，增強企業(yè)的經營活力，開拓經營市場，規(guī)范企業(yè)內部管理，本公司員工的日常上班如下規(guī)定：
一.裝飾公司設計部規(guī)章管理制度：
1. 嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。衣著整潔，儀表端正；
2. 對客戶文明、禮貌，不講臟話；
3. 中午不允許喝酒、XXX；
4. 人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。上班期間不允許利用電腦玩電子游戲看視頻等與工作無關事宜，影響本公司形象者；罰款最低500元；
5. 不允許無故到其它公司亂竄，泄露公司內部事項；違者罰款10000元；
6. 遵守與客戶約定的時間，按時洽談，出方案；
7. 按時參加公司的例會及各類活動，不允許遲到或無故不到；簽到簿作為唯一遲到早退記載，遲到一次50元。月遲到超過3次者底薪、提成減半。設計師需互相監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)存在包庇行為，重罰；
8. 未經公司允許，以低于公司標準報價簽約者，由于設計造成失誤者，設計師承擔責任；并承擔連帶罰金；
9. 私下不允許收取客戶設計費或訂金，不允許設計師以公司名義接私單；不允許設計師代買主材，如被客戶投訴屬實者，承擔處罰；如被公司發(fā)現(xiàn)的，直接辭退，當月工資底薪清零；不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
10. 上班無故遲到、曠工者，按公司考勤管理辦法嚴格執(zhí)行；嚴格遵守公司作息時間，曠工早退者，同第七條；
11. 每月休息4天，為串休工作日，上班請假須提前3天找公司經理批準后生效；并簽寫請假條上交，凡口頭請假均視為無效；
12. 每天定時收拾各自辦公區(qū)域，做到整潔明亮。如未達到標準者，罰款20元；如有異議，到會計部索要本月工資，自行離開；
13. 嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出。不允許私自挪用或私藏客戶定金、工程款，違反者嚴肅處罰；
14. 設計師有責任對所設計的工程協(xié)助辦理中期增減項并簽字，如因設計師未簽字的增項款，不計入提成范圍；如因設計師原因，增項款未被收回或未達到公司標準。設計師承擔處罰，提成減半；
15. 拖延不能辦理中期增減項所造成的損失，設計師承擔責任；
16. 不論任何原因、任何情況，在公司與客戶與員工發(fā)生爭執(zhí)，承擔處罰；
17. 以上日常工作行為規(guī)范，請各設計師嚴格遵守，違反規(guī)定者，根據(jù)情節(jié)輕重處以50-500元的罰款和警告；
二.裝飾公司工程管理制度施工單位負責人招聘（晉升）制度
1. 招聘負責單位為裝飾公司質管中心--工程管理部；
2. 施工單位負責人（項目經理）應聘（晉升）條件：
3. 招聘（晉升）程序：應聘（晉升）者報名----工程部經理審核其提供的資料（個人資料、施工隊伍工人資料）---- 面試（口頭考核、書面考核）----總經理對固定施工工人施工能力考核----總經理對施工實景考核；
4. 錄用：考核合格的應聘（晉升）者交納壹萬元工程保證金、質量押金后（或由其墊資壹萬元）簽署錄用協(xié)議；對其所屬施工工人按招聘程序進行考核招聘并進行上崗前培訓。
三.裝飾公司市場部管理制度
1. 嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
2. 著裝、談吐、儀表要得體大方。
3. 應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
4. 要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
5. 每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
6. 不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
7. 要以誠待人，與客戶要保持良好的`關系。
8. 對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
9. 應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡關系。
10. 要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
11. 對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
四.裝飾公司材料采購人員制度
1. 材料采購人員應本著對公司高度負責的態(tài)度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。
2. 本公司的材料采購由設計人員確定品種、規(guī)格；由工程部負責詢價；在洽談過程中必須由兩人以上參加。
3. 材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。
4. 大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。
5. 材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成 損失的，公司將視情節(jié)輕重給予處罰，直至辭退；情節(jié)嚴重的可追究其法律責任。
公司工作制度15
宣傳思想政治工作，是黨的工作的一個重要組成部分，它具有凝聚人心、引導方向、鼓舞斗志、釋疑解惑、傳播信息、協(xié)調關系等重要作用，是做好學校其它工作的重要保障，做好宣傳工作需要各部門協(xié)作、人人參與和持之以恒，為此，結合學校實際，特制定以下制度（以學年為周期），請各部門遵照執(zhí)行。
一、指導思想
宣傳思想政治工作必須以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，全面學習貫徹十六大精神，堅持黨的路線、方針、政策，遵循“三貼進”的要求，著眼于學院工作的大局，以科學的理論武裝人，以正確的輿論引導人，以高尚的精神塑造人，以優(yōu)秀的作品鼓舞人，為學院各項工作的順利開展提供科學的理論指導、良好的輿論氛圍和強大的.精神動力，引導和激勵全校師生員工為學院的生存與發(fā)展而團結奮斗。
二、總體目標
宣傳思想政治工作的總體目標是：樹立最高理想與共同理想，培養(yǎng)“有理想、有道德、有文化、有紀律”一代新人。具體目標是：一要對內提高師生思想道德素質和科
學文化素質，二要對外宣傳學校辦學方向、優(yōu)勢特色與辦學成績，提高學校知名度和社會形象，以增強師生員工的凝聚力、榮譽感，達到思想統(tǒng)一，行動統(tǒng)一，共謀學校發(fā)展。
三、基本內容
宣傳思想政治工作的基本內容包括：一是系統(tǒng)的理論教育：黨的基本理論基本路線；基本綱領；基本經驗。二是健康的新聞輿論：收集傳播各類信息；著力宣傳學院發(fā)展大局。三是繁榮的文化事業(yè)：穩(wěn)步發(fā)展校內文藝出版物；活躍校內文化娛樂場所；推進校內理論研究；充分利用校內文化設施、宣傳陣地與宣傳工具。四是創(chuàng)新宣傳思想政治工作：探索宣傳思想政治工作的“三進”——進公寓、進網(wǎng)絡、進社團。五是要進一步完善師德量化考評與學生操行量化考評工作，做好教職工思想道德教育、學生基本品德教育和日常的思想政治工作。六是加強對外宣傳：在活躍內部宣傳工作的基礎上，通過各種途徑和方法，加大對外宣傳的力度。
四、基本途經
宣傳思想政治工作的基本途經包括：黨委中心組理論學習；黨政領導形勢政策報告；業(yè)余黨校培訓；教職工政治學習；學生“兩課”教育；校園之聲廣播站；黨課；團課；國旗下的演講；網(wǎng)絡宣傳；電視新聞；電影放映；板
報櫥窗宣傳；重大會議、重大活動、重大節(jié)日宣傳；精神文明創(chuàng)建；課外講座；各班主題班會和團日活動；各種文體活動；日常教育；個別談心等途徑。
五、組織機構及職責
學校宣傳思想政治工作實行黨委統(tǒng)一領導，各部門分工負責的運行機制，并成立相應的領導機構和工作機構。
1.校宣傳思想政治工作領導小組
組長：吉偉紅
副組長：左紅偉張保峰張冬婷
組員：李玉偉崔博各班團支書
主要職責：負責思想宣傳工作的領導與決策，每學年初召開一次宣傳思想政治工作研究會，每學年末召開一次宣傳思想工作總結會；負責規(guī)劃并制定院宣傳工作計劃、工作要點，并檢查落實；負責指導學校重大活動、重要會議、重要工作的宣傳報道工作；負責組織召開每月一次的宣傳思想工作例會；負責檢查、考核、獎懲每宣傳思想政治工作的集體或個人；負責組織召開每工作總結表彰大會；負責協(xié)調利用宣傳陣地、宣傳工具等宣傳設施；負責管理和指導各類社團的工作；負責督導校內各類出版物、各種新聞輿論的思想政治方向；負責對外報導稿件、升旗儀式演講稿件的審核。
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